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State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
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State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
Düsseldorf
Hamburg
Lang & Schwarz
FTI
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Stuttgart
SIX SX
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 13.05.2011 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg EM Lcl Currency Lqd Gov |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 % |
| Fondsgröße | 1.506.537.214,69 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)
So investiert der State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist): Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des liquiden Marktes für auf Lokalwährungen lautende Anleihen der Emerging Markets. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, den Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index so genau wie möglich nachzubilden, wobei Stichprobentechniken eingesetzt werden. Alle Wertpapiere, in die der Fonds investiert, können Investment-Grade und unter Investment-Grade sein
Der State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JJTV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,40 % | +0,70 % | +5,19 % | +16,03 % | +3,04 % | -0,41 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,12 % | -1,78 % | -2,50 % | +0,67 % | -7,84 % | -2,45 % |
| Max Verlust | - | - | -5,98 % | -7,17 % | -22,92 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 57,92 $ |
| Hoch | - | - | 60,94 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 56,13 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B4613386
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,05 % | 8,62 % | 9,60 % | 9,50 % |
| Sharpe Ratio | +0,32 | +0,18 | -0,26 | +0,03 |
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Zusammensetzung WKN: A1JJTV
Größte Positionen ISIN: IE00B4613386
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN806 | - | 0,94 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | BRSTNCNTF1Q6 | - | 0,77 % |
| South Africa (Republic of) 8.75% | ZAG000096173 | - | 0,74 % |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0001F1 | - | 0,73 % |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0001G9 | - | 0,70 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN8J8 | - | 0,69 % |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000U2 | - | 0,68 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN871 | - | 0,68 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | BRSTNCNTF204 | - | 0,68 % |
| South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | - | 0,64 % |
| Summe Top 10 | 7,26 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JJTV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 02.02.2026 | 1,54 USD |
| Total | 1,54 USD |
| 05.02.2025 | 1,38 USD |
| 04.08.2025 | 1,40 USD |
| Total | 2,78 USD |
| 01.02.2024 | 1,31 USD |
| 01.08.2024 | 1,37 USD |
| Total | 2,68 USD |
| 01.02.2023 | 1,05 USD |
| 01.08.2023 | 1,39 USD |
| Total | 2,44 USD |
| 01.02.2022 | 1,26 USD |
| 02.08.2022 | 1,14 USD |
| Total | 2,40 USD |