UBS Core MSCI Japan ETF hGBP
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NAV
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UBS Core MSCI Japan ETF hGBP Kurs - 1 Jahr
Fdsquare USD London| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 31.07.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | MSCI Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 3.830.204.288,85 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis
So investiert der UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis: Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel.
Der UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MFC
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,51 % | +4,76 % | +7,00 % | +74,47 % | +135,88 % | +0,99 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +3,08 % | +3,47 % | +3,00 % | +53,53 % | +79,21 % | -1,88 % |
| Max Verlust | - | - | -3,11 % | -14,79 % | -24,04 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 21,45 £ |
| Hoch | - | - | 22,31 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 16,48 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169822340
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,12 % | 11,89 % | 12,75 % | |
| Sharpe Ratio | -0,26 | +1,12 | +1,14 |
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Zusammensetzung WKN: A14MFC
Größte Positionen ISIN: LU1169822340
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | JP3633400001 | 220.594.659.405 € | 4,58 % |
| Sony Group Corp | JP3435000009 | 140.324.404.336 € | 3,87 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | JP3902900004 | 137.603.358.759 € | 3,70 % |
| Hitachi Ltd | JP3788600009 | 108.956.428.738 € | 3,12 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | JP3890350006 | 86.506.508.988 € | 2,26 % |
| Nintendo Co Ltd | JP3756600007 | 83.752.424.814 € | 2,24 % |
| Keyence Corp | JP3236200006 | 94.822.731.349 € | 2,17 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | JP3970300004 | 81.558.979.561 € | 2,05 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | JP3910660004 | 68.689.238.144 € | 1,85 % |
| Tokyo Electron Ltd | JP3571400005 | 68.233.900.386 € | 1,80 % |
| Summe Top 10 | 27,63 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MFC
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 06.02.2025 | 0,17 GBP |
| Total | 0,17 GBP |
| 01.02.2024 | 0,10 GBP |
| 07.08.2024 | 0,18 GBP |
| Total | 0,28 GBP |
| 01.02.2023 | 0,13 GBP |
| 08.08.2023 | 0,13 GBP |
| Total | 0,26 GBP |
| 01.02.2022 | 0,10 GBP |
| 01.08.2022 | 0,13 GBP |
| Total | 0,23 GBP |
| 01.02.2021 | 0,09 GBP |
| 02.08.2021 | 0,11 GBP |
| Total | 0,19 GBP |