UBS MSCI EMU Value ETF
54,40
EUR
+0,25
EUR
+0,46
%
Lang & Schwarz
54,57
EUR
+0,06
EUR
+0,12
%
UBS MSCI EMU Value ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Werbung
Werbung
UBS MSCI EMU Value ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Fdsquare USD London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
BX World
Düsseldorf
Fdsquare USD
London
München
Stuttgart
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 02.10.2009 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI EMU Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 302.591.345,75 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis
So investiert der UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis: Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI EMU Value Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Value Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Der UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0X97R
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,23 % | +10,85 % | +26,42 % | +76,52 % | +123,49 % | +28,27 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,87 % | +4,05 % | +11,37 % | +30,68 % | +54,58 % | +12,04 % |
| Max Verlust | - | - | -1,13 % | -6,52 % | -19,60 % | - |
| Kurs | 51,86 € | 50,91 € | 44,39 € | 35,51 € | 29,85 € | 54,57 € |
| Hoch | - | - | 54,95 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 43,47 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0446734369
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,36 % | 11,44 % | 16,25 % | 16,98 % |
| Sharpe Ratio | +2,47 | +1,47 | +1,05 | +0,48 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A0X97R
Größte Positionen ISIN: LU0446734369
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | DE0008404005 | 136.229.675.633 € | 4,57 % |
| TotalEnergies SE | FR0000120271 | 116.533.967.151 € | 3,65 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 113.638.530.915 € | 3,60 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ES0113211835 | 99.549.217.000 € | 3,29 % |
| Sanofi SA | FR0000120578 | 105.789.461.400 € | 3,22 % |
| Siemens AG | DE0007236101 | 194.019.657.341 € | 3,11 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | 131.552.859.976 € | 2,73 % |
| Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 96.449.965.415 € | 2,63 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 69.416.793.103 € | 2,39 % |
| BNP Paribas Act. Cat.A | FR0000131104 | 72.851.652.390 € | 2,33 % |
| Summe Top 10 | 31,51 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0X97R
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 06.02.2025 | 0,37 EUR |
| 28.07.2025 | 1,62 EUR |
| Total | 1,99 EUR |
| 07.08.2024 | 1,55 EUR |
| Total | 1,55 EUR |
| 01.02.2023 | 0,27 EUR |
| 08.08.2023 | 1,36 EUR |
| Total | 1,63 EUR |
| 01.02.2022 | 0,26 EUR |
| 01.08.2022 | 1,26 EUR |
| Total | 1,52 EUR |
| 01.02.2021 | 0,20 EUR |
| 02.08.2021 | 0,88 EUR |
| Total | 1,07 EUR |
Weitere ETFs auf MSCI EMU Value
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 0,30 % | 302,59 Mio. € | +26,42 % |
| Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | 0,40 % | 163,84 Mio. € | +13,98 % |