abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc Fonds
abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 293,48 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,91% |
| Capture Ratio Up | 96,69 |
| Capture Ratio Down | 100,14 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 96,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 293,48 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 851.900,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Fondsprospekt (07.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (07.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc USD Fonds |
| ISIN | LU0231480053 |
| WKN | A0HMFR |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.05.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc USD Fonds: Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
Der abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc Fonds
Aktuelles zum abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc Fonds
News zum Fonds: abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc USD Fonds
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Zusammensetzung des abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc Fonds
Passende Fonds zum abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return L1D Fonds | 36,59 Mio. |
| DWS Institutional ESG Flex Yield Fonds | 658,86 Mio. |
| Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund C Inc USD Fonds | 467,86 Mio. |
| Aquila International Corby Swiss Equity P Fonds | 71,26 Mio. |
| Goldman Sachs Global Equity Income - I Cap USD Fonds | 613,01 Mio. |
Fonds von abrdn Investments
Über abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc Fonds
Der abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc Fonds (ISIN: LU0231480053, WKN: A0HMFR) wurde am 25.05.2007 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 293,48 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,72 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Edwin Gutierrez, Anthony Simond betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc Fonds sollte die Mindestanlage von 851.900,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,16% und die Volatilität lag bei 4,91%. Die Ausschüttungsart des abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.