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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Div Funds DE | EUR | 111,47 | 111,47 | 0,04 | 20:29:25 | 01.07.2026 | |||
| NAV | EUR | 111,42 | 111,31 | 0,10 | - | 30.06.2026 |