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| Div Funds DE | USD | 26,80 | 26,80 | -1,29 | 11:58:38 | 24.09.2025 | |||
| Fdsquare USD | USD | 26,33 | 26,33 | -0,53 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 26,46 | 26,80 | -1,27 | - | 25.09.2025 |