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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Div Funds DE | EUR | 115,27 | 115,27 | 0,14 | 06:10:15 | 05.05.2026 | |||
| NAV | EUR | 115,11 | 114,62 | 0,43 | - | 04.05.2026 |