U Asset Allocation - Open Sea MC Capitalisation Fonds
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| Fdsquare USD | USD | 110,34 | 110,34 | 0,15 | 00:00:01 | 20.05.2025 | |||
| NAV | USD | 110,17 | 109,58 | 0,54 | - | 19.05.2025 |