UBAM - Floating Rate Notes U+D Fonds
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| Fdsquare USD | USD | 103,35 | 103,35 | 0,04 | 00:00:01 | 13.08.2025 | |||
| NAV | USD | 104,98 | 104,94 | 0,03 | - | 08.12.2025 |