Close Managed Income Fund X Fonds ISIN: GB00B8HFR798

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13.04.2021
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Close Managed Income Fund X Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK)
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,02%
Benchmark
Fondsvolumen 144,45 Mio. GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 17,05%
Vola 1 J (mehr) 8,22%
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Close Managed Income Fund X Fonds aktueller Kurs

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Kurs 1,80 GBP 0,00 GBP -0,11%
Kursdatum 13.04.2021
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Rating Close Managed Income Fund X Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Close Managed Income Fund X Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 40,97 Mio. EUR
Fondsvolumen 144,45 Mio. EUR
Mindestanlage 1.173,91 GBP

Dokumente

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Stammdaten

Name Close Managed Income Fund X Inc Fonds
ISIN GB00B8HFR798
WKN
Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK)
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James Davies, Matthew Stanesby, Sam Grant-Dalton
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.10.2012
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle

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Anlagepolitik des Close Managed Income Fund X Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Close Managed Income Fund X Inc Fonds: The investment objective of the Close Managed Income Fund is to achieve income with capital growth. The Fund will invest primarily in third party managed collective investment schemes and exchange traded funds in order to gain exposure to a mixture of equities and fixed interest securities.
Der Close Managed Income Fund X Inc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
mehr
Performance und Kennzahlen des Close Managed Income Fund X Fonds

Performance

6 Monate 6,64%
1 Jahr 17,05%
3 Jahre 11,33%
5 Jahre 23,46%
10 Jahre -
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 8,22%
3 Jahre 10,04%
5 Jahre 8,24%
10 Jahre
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,21
3 Jahre 0,37
5 Jahre 0,49
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Close Managed Income Fund X Fonds

News zum Fonds: Close Managed Income Fund X Inc Fonds

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Zusammensetzung des Close Managed Income Fund X Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

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Über Close Managed Income Fund X Fonds

Der Close Managed Income Fund X Fonds (ISIN: GB00B8HFR798) wurde am 01.10.2012 von der Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 144,45 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von James Davies, Matthew Stanesby, Sam Grant-Dalton betrieben. Bei einer Anlage in Close Managed Income Fund X Fonds sollte die Mindestanlage von 1.173,91 GBP berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,05% und die Volatilität lag bei 8,22%. Die Ausschüttungsart des Close Managed Income Fund X Fonds ist Ausschüttend.

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