AAM Fund – OPAL II R Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des OPAL FONDS – OPAL II ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Anlageschwerpunkt soll dabei grundsätzlich auf außereuropäischen Anlagen liegen. Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden, dabei kann der Anteil an Aktien, verzinslichen Wertpapieren oder Anteilen von Investmentfonds das vollständige Teilfondsvermögen betragen.
Stammdaten
| Name | AAM Fund – OPAL II R EUR Fonds |
| ISIN | LU2234579592 |
| WKN | A2QFM5 |
| Fondsgesellschaft | Aquila Asset Mangement ZH AG |
| Benchmark | FTSE WBIG USD Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sales Bischofberger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 18.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2020 |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 206,04 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2055 |
| Volumen der Tranche | 3,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 15,10 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,09% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,91 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,47% |