abdrn I - Global Enhanced Yield Bond Fund A Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to provide income combined with long term total return by investing in debt and debt-related securities issued by corporations, governments or government-related bodies anywhere in the world (including in Emerging Markets) including sub-sovereigns, inflation-linked and convertible bonds. At least 60% of the Fund’s Net Asset Value will be invested in Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities. Up to 40% of the Fund’s net asset value may be invested in Emerging Market Debt and Debt-Related Securities.

Stammdaten

Name abdrn SICAV I - Global Enhanced Yield Bond Fund A Acc EUR Fonds
ISIN LU3246159977
WKN A41XNM
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 29.01.2026
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.01.2026
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,33
Anzahl Fonds der Kategorie 816
Volumen der Tranche 5.093,93 EUR
Fondsvolumen 27,75 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,16

Gebühren

Laufende Kosten 1,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,16%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 3,13%