anmelden
abrdn I – Emerging Markets Bond Fund Class A Fonds
46,32
EUR
+0,03
EUR
+0,06
%
53,92
USD
-0,09
USD
-0,16
%
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.08.2001 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 53,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1975 |
| Volumen der Tranche | 90,70 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 265,49 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,68 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,68% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,66% |