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abrdn I - Global Bond Fund Z Fonds
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Anlageziel
The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in global Investment Grade Debt and Debt-Related Securities, including Emerging Markets.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Global Bond Fund Z Acc USD Fonds |
| ISIN | LU1760135324 |
| WKN | A2JDBE |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Munro, Aaron Rock, Louise Smith |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 23.03.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.03.2018 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 17,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 587 |
| Volumen der Tranche | 1,01 Mrd. USD |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,13 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,13% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,25% |