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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to achieve income combined with long-term capital growth by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies. The Fund invests the majority of its assets for the long term to generate income and capital growth. To increase the overall level of income generated, a small portion of investments are held for short periods of time to capture regular dividends that are paid along with one off or special dividends from companies.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund A Gross MIncA Hedged CHF Fonds |
ISIN | LU3148202404 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Josh Duitz, Martin Connaghan, Ruairidh Finlayson |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 02.09.2025 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.09.2025 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,28 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1145 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | 345,45 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 2,68% |