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abrdn II-Macro Fixed Income Fund A Fonds
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Der Fonds abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc GBP Fonds wird seit dem 21.05.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Absoluter Ertrag unter allen Marktbedingungen. Der Fonds investiert hierzu in ein Portfolio aus Derivaten, festverzinslichen Wertpapieren und Barmitteln. Dabei können Long- und Short-Positionen eingenommen werden.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund A Acc GBP Fonds |
| ISIN | LU0548156891 |
| WKN | A1H6U1 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | SONIA +3% |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Munro, Aaron Rock, Matthew Amis |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 29.03.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.03.2011 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,23 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 662 |
| Volumen der Tranche | 71.450,36 GBP |
| Fondsvolumen | 105,58 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,42 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,42% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,02% |
