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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide income with the potential for capital growth over the medium term.
Stammdaten
| Name | Aegon Global Diversified Income Fund USD (hedged) D Acc Fonds |
| ISIN | IE000YIEE2O7 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 30.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.04.2024 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,67 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1345 |
| Volumen der Tranche | 3,70 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 163,93 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,25% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,81% |
