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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.10.2024 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 0,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11241 |
| Volumen der Tranche | 1,77 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 3,59 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,23% |