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Anlageziel
The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.06.2017 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 6.684,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11241 |
| Volumen der Tranche | 3,80 Mio. ILS |
| Fondsvolumen | 477,90 Mio. ILS |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,19 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,19% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,79 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,77% |