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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term return. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through capital appreciation and dividends by primarily investing in Japanese companies listed on the Tokyo Stock Exchange. The Sub-Fund in normal market conditions will follow a value strategy, investing in companies identified as mispriced based on fundamental research.
Stammdaten
| Name | Amova Japan Value Fund B SGD Hedged Fonds |
| ISIN | LU1314310316 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Amova Asset Management Co., Ltd. |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Takaaki Harashima |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.01.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9486 |
| Volumen der Tranche | 300.283,25 SGD |
| Fondsvolumen | 326,35 Mio. SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,83 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,83% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 20,09% |