AMSelect - JP Morgan Global Equity Emerging Classic Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to increase the value of the fund’s assets through investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - JP Morgan Global Equity Emerging Classic USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2412113719 |
| WKN | A3DK7Z |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.04.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 130,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3625 |
| Volumen der Tranche | 23,58 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 250,26 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,33% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 22,90% |