AMSelect - JP Morgan Global Equity Emerging X Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to increase the value of the fund’s assets through investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - JP Morgan Global Equity Emerging X USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2412113479 |
| WKN | A3DK7W |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.04.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98.517,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3651 |
| Volumen der Tranche | 5,63 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 283,47 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,36% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1.470,61 |
| WE seit Jahresbeginn | -9,70% |