AMSelect - Vontobel Global Equity Emerging X Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to increase the value of its assets through investment growth.
Stammdaten
| Name | AMSelect - Vontobel Global Equity Emerging X Acc USD Fonds |
| ISIN | LU2310409276 |
| WKN | A3CVRK |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.07.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.07.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108.760,86 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3649 |
| Volumen der Tranche | 39,24 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 368,02 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,36% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -482,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 34,58% |