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Ashmore Emerging Markets Total Return Fund I Fonds WKN: A1JCBR / ISIN: LU0640453774

84,00GBP
0,13GBP
0,16%
26.11.2020
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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to invest mainly in Transferable Securities and financial derivative instruments within the meaning of Article 41(1) of the Law of 2010. More particularly, the Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as US Dollars and other major currencies, including also investing, within the limits set forth under section 6 “Investment Restrictions”, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products, such as those described below.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I GBP Fonds ISIN LU0640453774 WKN A1JCBR Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management Benchmark Kein Benchmark Ausschüttungsart Ausschüttend Manager Investment Committee, Mark Coombs Domizil Luxembourg Fondskategorie Renten Auflagedatum 22.09.2011 Geschäftsjahr 31.12. Sparplanfähig? Nein VL-fähig? Nein Depotbank Northern Trust Global Services SE Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 84,00
Anzahl Fonds der Kategorie 6875
Volumen der Tranche 679,07 Mio. GBP
Fondsvolumen 3,33 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,23

Gebühren

Verwaltungsgebühr Depotbankgebühr 0,02% Rücknahmegebühr 0,00% Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 22.09.2011 Depotbank Northern Trust Global Services SE Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd Domizil Luxembourg Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13 WE seit Jahresbeginn -4,21%

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