BL-American Small & Mid Caps B Fonds
221,84
EUR
-0,29
EUR
-0,13
%
gettex
256,64
USD
-1,48
USD
-0,57
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund seeks to achieve a capital gain over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. At least 80% of the assets of the sub-fund are invested in the equities of small and mid-cap companies listed on the regulated markets of North America (including the US and Canada). The remaining balance may be invested in the equities of companies with a greater larger market capitalisation.
Stammdaten
Name | BL-American Small & Mid Caps B Fonds |
ISIN | LU1305478775 |
WKN | A1421A |
Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
Benchmark | MSCI USA SMID |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Henrik Blohm |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 16.11.2015 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.11.2015 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 256,64 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 214 |
Volumen der Tranche | 59,75 Mio. USD |
Fondsvolumen | 460,38 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,48 |
WE seit Jahresbeginn | 1,96% |