BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond N Fonds
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Anlageziel
Achieve returns that are higher than the Euro money market over a medium-term investment horizon of around 36 months.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond N EUR Cap Fonds |
| ISIN | LU2155809036 |
| WKN | A3CPMS |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James McAlevey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.06.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1504 |
| Volumen der Tranche | 8,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 538,86 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
| Transaktionskosten | 0,76% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,77% |