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BNP Paribas Funds - Global Absolute Return Bond Privilege RH Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to achieve returns that are higher than the Euro money market over a medium-term investment horizon of around 36 months.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds - Global Absolute Return Bond Privilege RH USD Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU3216147366 |
| WKN | A41UM3 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James McAlevey, Jayesh Mistry |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 27.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.10.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1227 |
| Volumen der Tranche | 10.444,92 USD |
| Fondsvolumen | 755,60 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,76% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,59 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,15% |