The fund seeks to achieve the best possible return in GBP in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
Basisdaten
Auflagedatum
18.01.2024
Depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.05.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
113,13
Anzahl Fonds der Kategorie
317
Volumen der Tranche
11,68 Mio. GBP
Fondsvolumen
2,29 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER)
0,10
Gebühren
Laufende Kosten
0,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
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