The fund seeks to achieve the best possible return in USD in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
Basisdaten
Auflagedatum
22.10.2019
Depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.05.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
1,00
Anzahl Fonds der Kategorie
534
Volumen der Tranche
9,54 Mio. USD
Fondsvolumen
13,63 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER)
0,20
Gebühren
Laufende Kosten
0,22%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
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