BNP Paribas Plan Easy Future 2026 Privilege Fonds
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Anlageziel
The sub-fund seeks to increase the value of its assets over its lifetime to the extent that, on its Maturity Date, the shareholders receive the highest value between the final net asset value per Share and the Guaranteed Value as determined below. This sub-fund invests in transferable debt securities, and/or money market instruments, and/or term deposits, and/or financial derivative instruments (mainly swaps), as well as in UCITS or UCI which, in turn, invest primarily in the above mentioned asset classes.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Plan Easy Future 2026 Privilege Cap Fonds |
ISIN | LU0930019665 |
WKN | A1XCST |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Lindia Min, Ignacio Garcia Llacer Bort |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Sonstige |
Auflagedatum | 16.09.2013 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.09.2013 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 124,38 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 140 |
Volumen der Tranche | 2.487,51 EUR |
Fondsvolumen | 9,58 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,29 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,29% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,05% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,32 |
WE seit Jahresbeginn |