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BNY Mellon Absolute Return Bond Fund R Fonds
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Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, in jedem Marktumfeld einen positiven absoluten Ertrag während eines gleitenden Zwölfmonatszeitraums zu erzielen. Dazu legt der Teilfonds hauptsächlich weltweit in Schuldtitel und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie in derivativen Finanzinstrumenten in Zusammenhang mit diesen Wertpapieren und Instrumenten an.
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.11.2012 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1565 |
| Volumen der Tranche | 4,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 238,31 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,17 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,48% |