Cape Capital - Cape Optimal Equity Fund Internal A Fonds
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Anlageziel
The objective of the Subfund is to create long term capital appreciation by investing in a global diversified portfolio of equity securities. The Investment Manager also uses derivatives to manage market exposure which can be positive and/or negative. To attain the investment objective, the Investment Manager selects global companies with modest debt, attractive valuation and prospects of future growth.
Stammdaten
| Name | Cape Capital SICAV UCITS - Cape Optimal Equity Fund Internal A EUR Fonds |
| ISIN | LU1200256946 |
| WKN | A2DMKN |
| Fondsgesellschaft | Cape Capital AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Lienhard, Florian Steiger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.05.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.05.2015 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 338 |
| Volumen der Tranche | 1,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,91 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,04% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |