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Carmignac Portfolio Flexible Bond A Minc Fonds
Anlageziel
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Darüber hinaus strebt der Teilfonds die Bewerbung ökologischer und sozialer Merkmale an. Einzelheiten zur Anwendung des Umwelt-, Sozial- und Governance-Ansatzes („ESG“) sind im Anhang zu diesem Prospekt beschrieben und können auch auf den folgenden Websites eingesehen werden: www.carmignac.com und https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri thematic-funds-4526 (die „Website von Carmignac für verantwortungsbewusste Investitionen“). Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Stammdaten
| Name | Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc Fonds |
| ISIN | LU1299302684 |
| WKN | A2AA96 |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. |
| Benchmark | ICE BofA EUR Brd Mkt |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 19.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.11.2015 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 979,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 452 |
| Volumen der Tranche | 28,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,64 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,23% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,81 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,24% |
