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Anlageziel
The fund aims to achieve a competitive return investing in frontier markets debt. The investment objective of the Sub-Fund is to create returns by investing in a diversified selection of fixed income securities within Frontier Markets.
Stammdaten
| Name | Coeli SICAV I - Frontier Markets Fixed Income I EUR Fonds |
| ISIN | LU2273160478 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Coeli Asset Management AB |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Maciej Woznica, Lars Krabbe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 31.03.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 128,35 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1126 |
| Volumen der Tranche | 1,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 30,51 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,46% |