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Comgest Growth America FIXED Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die in Nordamerika Ihren Sitz haben oder dort geschäftlich tätig sind.
Stammdaten
| Name | Comgest Growth America EUR FIXED Dis Fonds |
| ISIN | IE000AXKKX88 |
| WKN | A3DS1B |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Justin Streeter, Louis Citroën, Rémi Adam, Christian De Roualle |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.02.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.02.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 942 |
| Volumen der Tranche | 29.716,12 EUR |
| Fondsvolumen | 534,34 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,59 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,59% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,31% |
