DNB Fund - Nordic High Yield D1 NOK Fonds

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investment target

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.

derivatives#masterdata#headline

name DNB Fund - Nordic High Yield D1 NOK (Acc) Fonds
isin LU1303786500
WKN A2AESD
investment company DNB Asset Management AS
benchmark
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#non_distributing
funds#master_data#manager Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge
domicile Luxembourg
funds#master_data#category Festverzinsliche Wertpapiere
issue date 11.11.2015
fiscal year 31.12.
funds#master_data#capital_forming_savings no
deposit bank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
paying agent
Riester Fonds no

base#morelink

basic data

issue date 11.11.2015
deposit bank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
paying agent
domicile Luxembourg
fiscal year 31.12.

current data

fund rating
current redemption price 1.733,10
number of funds in category 30
funds#dataandfees#planasset 132,43 base#million NOK
funds volume 396,34 base#million NOK
total expense ratio (ter) 0,42

charges

Laufende Kosten 0,66%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,42%
Transaktionskosten 0,24%
custodian fee -
management charge 0,40%
redemption fee -
issue charge -

performance data

previous day change 0,80
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear 5,08%

Information


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