DNB Fund - Nordic High Yield D1 NOK Fonds
investment target
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.
derivatives#masterdata#headline
| name | DNB Fund - Nordic High Yield D1 NOK (Acc) Fonds |
| isin | LU1303786500 |
| WKN | A2AESD |
| investment company | DNB Asset Management AS |
| benchmark | |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 11.11.2015 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| paying agent | |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 11.11.2015 |
| deposit bank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| paying agent | |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.12. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 1.733,10 |
| number of funds in category | 30 |
| funds#dataandfees#planasset | 132,43 base#million NOK |
| funds volume | 396,34 base#million NOK |
| total expense ratio (ter) | 0,42 |
charges
| Laufende Kosten | 0,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,42% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,40% |
| redemption fee | - |
| issue charge | - |
performance data
| previous day change | 0,80 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 5,08% |