DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained A Fonds
Anlageziel
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, Ihnen eine aktiv verwaltete Anlage in Schuldtiteln von Emittenten der ganzen Welt zu ermöglichen. Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in auf eine beliebige Währung lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oder anderen Schuldtiteln (einschließlich Anleihen mit unendlicher Laufzeit (‚Perpetuals') und/oder strukturierter Produkte) von (staatlichen und/oder privaten) Emittenten der ganzen Welt an. Der überwiegende Teil dieser Wertpapiere (oder gegebenenfalls der Emittenten dieser Wertpapiere) müssen von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (‚Investment Grade') oder ein vergleichbares Rating haben.
Stammdaten
Name | DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained A Fonds |
ISIN | LU0138638068 |
WKN | 691371 |
Fondsgesellschaft | CA Indosuez Fund Solutions |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Sam Vereecke, Peter de Coensel, Ronald Van Steenweghen, Raffaele Prencipe, Thomas Timmermann |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.12.2001 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.12.2001 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 125,37 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 560 |
Volumen der Tranche | 22,86 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 799,50 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,09% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 0,35% |