Edmond de Rothschild Fund - US Value B Fonds

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Anlageziel

Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund’s investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

Basisdaten

Auflagedatum 10.01.2001
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 316,94
Anzahl Fonds der Kategorie 720
Volumen der Tranche 1,70 Mio. EUR
Fondsvolumen 183,87 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,07

Gebühren

Laufende Kosten 2,49%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,07%
Transaktionskosten 0,42%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,08
WE seit Jahresbeginn 16,52%