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Ellipsis Global Convertible Fund JUSD Fonds
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Anlageziel
The management objective is to generate a higher performance than that of the Refinitiv Global Focused Hedged Convertible Bond index, through active directional management of international convertible bonds, over the recommended investment period of 5 years.
Stammdaten
| Name | Ellipsis Global Convertible Fund JUSD Fonds |
| ISIN | FR0013423274 |
| WKN | A2PW9Y |
| Fondsgesellschaft | Ellipsis Asset Management |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Schrameck Nicolas, Olivier Spoor, Pénélope Dugas, Cyril Batkin |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 20.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.12.2019 |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15.603,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 293 |
| Volumen der Tranche | 640.243,89 USD |
| Fondsvolumen | 164,42 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,56% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -5,88 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,82% |