Ethna-DEFENSIV SIA -T Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV („Fonds“ oder „Finanzprodukt“) ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Unter Beachtung der Strategie des Fondsmanagers finden für den Fonds Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.

Stammdaten

Name Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T Fonds
ISIN LU1157022895
WKN A12GN4
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Jörg Held
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 12.02.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.02.2015
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 520,61
Anzahl Fonds der Kategorie 11271
Volumen der Tranche 3,45 Mio. CHF
Fondsvolumen 250,54 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,85

Gebühren

Laufende Kosten 0,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,85%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,40
WE seit Jahresbeginn -4,78%

Information


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