Exklusiv Portfolio Renten B Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds) Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate auf Renten und rentenähnliche Wertpapiere. Des Weiteren kann der Fonds Rentenfonds (einschließlich Exchanged Traded Funds – „ETF“) bis zu 100% seines Teilfondsvermögens im Rahmen eines aktiven Managements erwerben.

Stammdaten

Name Exklusiv Portfolio SICAV Renten B Fonds
ISIN LU2085925480
WKN A2PVHV
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 09.01.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.01.2020
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 89,72
Anzahl Fonds der Kategorie 747
Volumen der Tranche 375,90 Mio. EUR
Fondsvolumen 407,83 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,22

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,22%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 6,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn -0,18%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.