FIDUKA - Inter Bond, Klasse A Fonds
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Anlageziel
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 2/3 in festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen angelegt sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD- Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Es dürfen keine direkten Anlagen in Aktien erfolgen und der Anteil von Wandel- und Optionsanleihen darf höchstens 25% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Anteil, der aus Wandel- und Optionsanleihen bezogenen Beteiligungspapiere sowie der abgetrennten Warrants bzw. Optionen darf höchstens 10% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Aus Wandel- und Optionsanleihen bezogene Beteiligungspapiere sowie abgetrennte Warrants bzw. Optionen sind innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern.
Stammdaten
| Name | FIDUKA - Inter Bond, Klasse A Fonds |
| ISIN | LU0048423916 |
| WKN | 973024 |
| Fondsgesellschaft | FIDUKA Depotverwaltung GmbH |
| Benchmark | JPM GBI Global |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Marco Herrmann, Tobias Metzner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 03.01.1994 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.01.1994 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 85,80 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 460 |
| Volumen der Tranche | 4,87 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 53,88 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,11% |