Flossbach von Storch Digital Essentials I Fonds

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Anlageziel

The objective of the investment policy of the fund is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved for the investors. The Sub-fund's investment philosophy focuses not only on companies that offer digital products and services that are essential for consumers, businesses and institutions, but also on companies that provide the infrastructure necessary for such products and services.

Stammdaten

Name Flossbach von Storch Digital Essentials I Distributing Fonds
ISIN LU3104378164
WKN
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Dirk Seel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.08.2025
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.08.2025
Depotbank BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,59
Anzahl Fonds der Kategorie 1396
Volumen der Tranche 5,86 Mio. EUR
Fondsvolumen 46,98 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,81

Gebühren

Laufende Kosten 0,86%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,81%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,62%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,41
WE seit Jahresbeginn 1,18%