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Anlageziel
The objective of the investment policy of the fund is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved for the investors. The Sub-fund's investment philosophy focuses not only on companies that offer digital products and services that are essential for consumers, businesses and institutions, but also on companies that provide the infrastructure necessary for such products and services.
Stammdaten
Name | Flossbach von Storch Digital Essentials I Distributing Fonds |
ISIN | LU3104378164 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Dirk Seel |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 12.08.2025 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.08.2025 |
Depotbank | BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1396 |
Volumen der Tranche | 5,86 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 46,98 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,86% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,62% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,41 |
WE seit Jahresbeginn | 1,18% |