ImmoWert II - PATRIZIA NB Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Sondervermö-gens besteht darin, durch kontinuierliche Mieterträge aus der Bewirtschaftung sowie durch Wertsteigerungen des Immobilienbe-sitzes nachhaltige Erträge für den Anleger zu erwirtschaften. Die Gesellschaft wird die zu erwer-benden Immobilien anhand eines systemati-schen Nachhaltigkeitsansatzes auswählen und mit Blick auf Umwelt-, Ethik- und Sozial-kriterien bewirtschaften. Beweggrund hierfür ist ökologische Gerechtigkeit, Steigerung von Gesundheit und Wohlbefinden der Immo-biliennutzer sowie Transparenz und Risikom-inimierung auf Portfolioebene. Dieser Nach-haltigkeitsansatz soll die langfristige wirt-schaftliche Stabilität sowie die Liquidität des Portfolios sichern. Da einzelne Immobilien durch das Sondervermögen regelmäßig er-worben und veräußert werden und der Nach-haltigkeitsbegriff stetig weiterentwickelt wird, ist es wahrscheinlich, dass ein auf Ebene des Sondervermögens gemessenes Nachhaltigkeitsniveau über die Jahre schwankt.

Stammdaten

Name ImmoWert II - PATRIZIA NB Fonds
ISIN DE000A2PSRD2
WKN A2PSRD
Fondsgesellschaft PATRIZIA Augsburg Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Reale Vermögenswerte
Auflagedatum 06.04.2021
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank S.A. (Germany)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.04.2021
Depotbank CACEIS Bank S.A. (Germany)
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 78,85
Anzahl Fonds der Kategorie 75
Volumen der Tranche
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER) 1,09

Gebühren

Laufende Kosten 2,08%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,09%
Transaktionskosten 0,99%
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -2,38%

Information


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