ISIOX Funds Lux - IXIOS Special Situations I Fonds

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Anlageziel

The fund is a Compartment seeking the long-term performance of event strategies and specific situations of companies through the acquisition of shares and bonds issued by companies from developed markets. The Compartment seizes opportunities by investing in companies which are or will be involved in a variety of transactions or other specific events including mergers & acquisitions, divisions, takeover bids, share buybacks, special dividends, debt swaps, securities issues or other adjustments to capital structure and regulatory changes.

Stammdaten

Name ISIOX Funds Lux - IXIOS Special Situations I Fonds
ISIN LU3388183942
WKN
Fondsgesellschaft Ixios Asset Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 01.09.2026
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2026
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2.650,67
Anzahl Fonds der Kategorie 2113
Volumen der Tranche
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 30,48
WE seit Jahresbeginn 31,57%

Information


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