IXIOS Funds Lux - IXIOS Special Situations P Fonds

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Anlageziel

The fund is a Compartment seeking the long-term performance of event strategies and specific situations of companies through the acquisition of shares and bonds issued by companies from developed markets. The Compartment seizes opportunities by investing in companies which are or will be involved in a variety of transactions or other specific events including mergers & acquisitions, divisions, takeover bids, share buybacks, special dividends, debt swaps, securities issues or other adjustments to capital structure and regulatory changes.

Stammdaten

Name IXIOS Funds Lux - IXIOS Special Situations P Fonds
ISIN LU3388184080
WKN
Fondsgesellschaft Ixios Asset Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 01.09.2026
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2026
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.972,15
Anzahl Fonds der Kategorie 2121
Volumen der Tranche 510.899,85 EUR
Fondsvolumen 45,13 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 14,15
WE seit Jahresbeginn 14,51%

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.