Das Anlageziel besteht in der Erzielung hoher Erträge mit der Aussicht auf Kapitalzuwachs aus einem Portfolio von Anlagen in weltweiten festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in höher rentierenden Schuldtiteln investieren, entweder direkt oder indirekt über Derivate. Die Schuldtitel, in die der Fonds investieren kann, können: (i) von Regierungen (oder deren untergeordneten Stellen, Gemeinden oder Behörden) oder Unternehmen mit Sitz in der ganzen Welt (einschließlich, bis zu 100 % in Schwellenländern) begeben oder garantiert werden; (ii) fest, variabel oder variabel anpassbar verzinst werden; (iii) eine beliebige Laufzeit, einschließlich kurz- und langfristig, oder keine festgelegte Laufzeit haben; (iv) mit einem Investment-Grade-Rating, einem Sub-Investment-Grade-Rating oder ohne Rating bewertet werden; und (v) auf eine beliebige Währung lauten (ein Engagement in anderen Währungen als Euro kann abgesichert werden).
The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
30.09.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
106,32
Anzahl Fonds der Kategorie
11353
Volumen der Tranche
421.750,53 SEK
Fondsvolumen
3,15 Mrd. SEK
Total Expense Ratio (TER)
1,45
Gebühren
Laufende Kosten
1,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
1,45%
Transaktionskosten
0,31%
Depotbankgebühr
0,15%
Managementgebühr
1,25%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
3,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,08
WE seit Jahresbeginn
-1,66%
Information
Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.
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