Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond Class D Fonds
115,83
USD
+0,12
USD
+0,10
%
NAV
Werbung
Der Fonds Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond Class D USD Acc Fonds wird seit dem 18.11.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
To achieve long term income and capital growth through investment in fixed interest securities of issuers exposed directly or indirectly to emerging market economies worldwide.
Stammdaten
| Name | Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond Class D USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1551066621 |
| WKN | A2DK0N |
| Fondsgesellschaft | Jupiter Asset Management International S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alejandro Arevalo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.07.2019 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 810 |
| Volumen der Tranche | 3,53 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 32,12 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
| WE seit Jahresbeginn |