LLB Obligationen Kl. A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarkt und Kontoguthaben), die auf Euro lauten. Er orientiert sich am JP Morgan EMU Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. In der Anteilsklasse T werden Zinserträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüttet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.

Stammdaten

Name LLB Obligationen EUR Kl. A Fonds
ISIN LI0032550647
WKN A0RLUY
Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG
Benchmark JPM EMU
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Roger Wohlwend, Peter Goller
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 07.01.1997
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.01.1997
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 68,30
Anzahl Fonds der Kategorie 1084
Volumen der Tranche 5,37 Mio. EUR
Fondsvolumen 126,00 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,33%
Rücknahmegebühr 0,70%
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,11
WE seit Jahresbeginn 0,19%

Information


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