LO Selection - The Conservative ND Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.

Stammdaten

Name LO Selection - The Conservative (EUR) ND Fonds
ISIN LU0470795278
WKN A0YFPR
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Cyril Caillault, Paul Bésanger, Anthony Le Cavil, Clément Vernet
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 25.06.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.06.2018
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 130,60
Anzahl Fonds der Kategorie 1360
Volumen der Tranche 229.461,21 EUR
Fondsvolumen 170,48 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,21

Gebühren

Laufende Kosten 1,23%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,21%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,15
WE seit Jahresbeginn